期货市场报告 2023期货行业风险投资态势分析

• 刘明月 2023年2月25日 来源：百度百科 中研网 200 5
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期货行业市场投资情况如何?2023年，期货市场发展前景向好，期货品种工具创新步伐有望提速，期货品种再扩容成为业内人士的共同期待。2023年，期货市场还将持续并有效发挥价格发现和风险管理功能，为实体经济发展助力;期货期权品种进一步扩容，积极“走出去”、加快“引

期货行业市场投资情况如何?2023年，期货市场发展前景向好，期货品种工具创新步伐有望提速，期货品种再扩容成为业内人士的共同期待。2023年，期货市场还将持续并有效发挥价格发现和风险管理功能，为实体经济发展助力;期货期权品种进一步扩容，积极“走出去”、加快“引进来”;加速技术革新，不断推动金融科技与期货行业融合……

期货市场报告 2023期货行业风险投资态势分析

中期协表示，2022年期货市场运行平稳，成交量较上年有所回落，整体延续着自2020年以来的较大规模体量，其中商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%。在全球交易所成交量排名中，国内有四家期货交易所成交量排名在前25位;在农产品、金属和能源三类品种的全球成交量排名中，国内期货期权品种在相应品类全球前20强中分别占16席、14席和5席。新品种稳步增加，衍生品体系更加完善，期货公司资本实力持续增强。

截至2022年年底，中国期货公司总资产约1.7万亿元，净资产1841.65亿元，同比分别增长23.06%和14.07%。从期货公司的四大主要业务来看，其中经纪业务收入233.75亿元，同比下降25.79%;交易咨询业务收入1.15亿元，同比下降34.66%;资产管理业务收入9.95亿元，同比下降18.04%;风险管理业务收入2413.81亿元，同比下降8.17%。

目前我国期货产业的国际化程度还不高，还需大力吸引境外投资者参与我国期货交易;此外，期货产业链条还需进一步拉长。充分发挥自贸试验区在制度创新先行先试的优势，加快推进期货产品国际交易平台建设，推出更多的国际化期货交易品种，做大做强国际原油期货、铜期货等已有的国际化期货品种。

中期协日前公布的数据显示，5月份，风险管理公司行业业务收入环比增长34.74%，为240.52亿元;净利润环比增长42.96%，为1.79亿元。截至5月底，共有96家期货公司在中期协备案设立99家风险管理公司，其中有94家风险管理公司备案了试点业务;全行业总资产为1464.55亿元，环比增加32.81亿元;净资产361.79亿元，环比增加5.4亿元;注册资本376.81亿元，环比增加2亿元。

含权贸易方面，5月份，现货贸易总额为7.13亿元，环比增长112%，当月结算含权贸易合同嵌套期权名义本金为13.57亿元，环比增长27%。今年前5个月，含权贸易总额累计为16.53亿元，结算含权贸易合同嵌套期权名义本金累计177.02亿元。

仓单业务中，5月份，仓单约定回购新增金额为25.63亿元，环比下降26%，同比下降23.28%。相关业务购销金额占比前三的依次为黑色、有色金属、农产品板块，购销总额依次为11.11亿元、6.48亿元、4.12亿元，占比依次为43.33%、25.27%、16.09%。

具体到各项业务，5月份，基差贸易现货采购额为242.78亿元，环比增长44%，同比下降5%;销售额为247.3亿元，环比增长36%，同比下降10%。在基差贸易业务中，贸易额占比前三的分别是能源化工、有色金属和黑色系板块，贸易额分别为152.93亿元、133.22亿元和99.12亿元，分别占比31.2%、27.18%和20.22%。

发展期货市场是我国提高全球资源配置能力的重要举措，对于广东、上海等自贸试验区而言，发展期货市场不仅可以提升期货业本身国际化水平，还可以带动与期货相关的服务产业发展，促进区域经济发展。

作为现代金融体系的重要组成部分，期货和衍生品市场是交易“不确定性”的市场，是价格发现、风险管理、资源配置的重要场所，也显著体现国际化、市场化特征。

从国内来看，当前菜籽油、菜籽粕期货价格已成为贸易定价基准，花生期货价格也逐步成为国内贸易商现货报价的重要参考。

从国际来看，菜籽油、菜籽粕、花生的国际贸易多以“一口价”方式进行，部分菜籽油、菜籽粕国际贸易中，境外出口企业会参考郑商所菜油和菜粕期货价格进行报价。

截至2023年1月6日，我国期货、证券交易所上市的场内期货与期权品种共110个，其中，商品期货65个、金融期货7个、商品期权28个、金融期权10个。2022年中国证监会陆续批准中证1000股指期货和期权、黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权、菜籽油期权、花生期权、上交所中证500ETF期权、深交所创业板ETF期权和中证500ETF期权、深证100ETF期权、上证50股指期权、工业硅期货和期权、螺纹钢期权、白银期权等共16个期货衍生品新品种上市交易。

2023年，期货市场还将持续并有效发挥价格发现和风险管理功能，为实体经济发展助力;期货期权品种进一步扩容，积极“走出去”、加快“引进来”;加速技术革新，不断推动金融科技与期货行业融合……

2023年，期货市场发展前景向好，期货品种工具创新步伐有望提速，期货品种再扩容成为业内人士的共同期待。

展望2023年，商品期货市场变数依旧较多，但从不确定性中寻找确定性，期市将加速品种工具创新扩容，“中国价格”影响力将越来越显著。防范和管理风险是金融服务实体经济的底线要求,也是期货市场发挥功能作用的主要抓手。和现货产业紧密结合的特点让期货市场天然具有服务粮食、能源及产业链安全的优势。

更多期货市场调研消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2023-2028年期货行业风险投资态势及投融资策略指引报告》。

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