QDII的重要性日漸凸顯 基金行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析

• 郭夢(mèng) 2023年9月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 754 45
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目前全市場(chǎng)共253只QDII基金。共40家公募基金公司(含券商資管)旗下?lián)碛蠶DII基金產(chǎn)品，其中既包括易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金等規(guī)模居前的頭部公司，也有規(guī)模不足2000億元的中小型公司。

QDII的重要性日漸凸顯

作為國(guó)內(nèi)投資者海外布局的重要工具，QDII的重要性日漸凸顯。目前全市場(chǎng)共253只QDII基金。共40家公募基金公司(含券商資管)旗下?lián)碛蠶DII基金產(chǎn)品，其中既包括易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金等規(guī)模居前的頭部公司，也有規(guī)模不足2000億元的中小型公司。

QDII基金是指在一國(guó)境內(nèi)設(shè)立，經(jīng)該國(guó)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事境外證券市場(chǎng)的股票、債券等有價(jià)證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實(shí)現(xiàn)完全可自由兌換、資本項(xiàng)目尚未開放的情況下，有限度地允許境內(nèi)投資者投資境外證券市場(chǎng)的一項(xiàng)過渡性的制度安排。

在過去的十幾年里，QDII基金通過全球視野，瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)和投資品類不斷擴(kuò)容。Wind數(shù)據(jù)顯示，QDII基金份額連續(xù)5年正增長(zhǎng)，截至2022年末，QDII基金總份額3745.04億份，總資產(chǎn)凈值3287.38億元，較2021年同比增長(zhǎng)近28%。目前全市場(chǎng)共254只QDII基金，共40家公募基金公司(含券商資管)旗下?lián)碛蠶DII基金產(chǎn)品，截至8月8日，今年以來(lái)全市場(chǎng)共成立35只QDII基金，僅4月單月便有10只QDII基金成立，為近3年來(lái)QDII基金成立數(shù)量最多的月份。

截至9月12日，今年以來(lái)全市場(chǎng)共成立37只QDII基金，僅4月單月便有10只QDII基金成立，為近3年來(lái)QDII基金成立數(shù)量最多的月份。

數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)QDII產(chǎn)品均取得了較為理想的成績(jī)。截至最新數(shù)據(jù)，QDII產(chǎn)品年內(nèi)平均收益率超過6%，顯著優(yōu)于同期股票型基金平均收益率的-3.26%和混合型基金平均收益率的-5.38%。

QDII基金最重要的特點(diǎn)就是全球配置，有利于分散風(fēng)險(xiǎn)。QDII股票型基金配置的地區(qū)既涵蓋美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，也包括印度、東南亞等新興市場(chǎng)，既有聚焦單一地區(qū)市場(chǎng)的基金，也有全球跨市場(chǎng)配置的基金，是投資者實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)配置的重要途徑。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》分析

今年以來(lái)，基金行業(yè)銷售轉(zhuǎn)型已經(jīng)形成一股浪潮，過往更聚焦銷售額的“硬核”營(yíng)銷模式開始“軟化”，行業(yè)服務(wù)本質(zhì)逐漸顯現(xiàn)。一方面基金公司通過花式活動(dòng)，關(guān)注品牌價(jià)值觀輸出;一方面基金銷售機(jī)構(gòu)致力于投資者體驗(yàn)提升，設(shè)立特色專區(qū)、優(yōu)化社區(qū)生態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，規(guī)模不是靠“賣出來(lái)”的，只有做好業(yè)績(jī)、提升服務(wù)、維護(hù)好品牌形象，才能獲得投資者的長(zhǎng)期信任。

基金行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析

協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金153763只，存續(xù)基金規(guī)模20.75萬(wàn)億元。截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，較3月增加94家，環(huán)比增長(zhǎng)0.42%;管理基金數(shù)量153763只，較3月增加3317只，環(huán)比增長(zhǎng)2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬(wàn)億元，較3月增加4167.28億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.05%。公募基金行業(yè)管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)從萬(wàn)億元到27萬(wàn)億元的飛躍式增長(zhǎng)，基金數(shù)量也破一萬(wàn)只，十年間數(shù)量和資管規(guī)模都成數(shù)倍甚至十余倍增長(zhǎng)。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年1月底，公募基金行業(yè)共有10607只基金，基金規(guī)模達(dá)到27.25萬(wàn)億元。

經(jīng)過25年的高速蓬勃發(fā)展，公募基金作為資管行業(yè)“排頭兵”，已成為大眾理財(cái)?shù)闹匾x擇，更是資本市場(chǎng)的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。近五年來(lái)，公募基金作為管理最規(guī)范的機(jī)構(gòu)投資者，在資產(chǎn)管理行業(yè)中樹立了良好的標(biāo)桿典范。私募基金也充分發(fā)揮直接融資、價(jià)值投資和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，成為成長(zhǎng)最快和最具活力的資管細(xì)分子行業(yè)。作為資管新規(guī)實(shí)施的第一年，2022年，基金行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢(shì)實(shí)屬不易。2022年，隨著大資管領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，再加上復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，公募基金的產(chǎn)品創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)。盡管2022年資本市場(chǎng)表現(xiàn)充滿不確定性，但公募基金依然逆市前行，規(guī)模和數(shù)量不斷創(chuàng)造新高度。

隨著資金出入加大，投資者體量的增加，科技的普及和行業(yè)信息化轉(zhuǎn)型，基金服務(wù)業(yè)務(wù)多樣化和市場(chǎng)消費(fèi)能力的提高，將有助于促進(jìn)基金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)也有助于改善資本市場(chǎng)和中國(guó)金融的整體狀況，進(jìn)一步提高投資者的經(jīng)濟(jì)效益。

從全國(guó)基金行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)幾年將進(jìn)一步提升金融科技的應(yīng)用，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)將逐漸滲透到基金行業(yè)中。

基金行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析基金未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘基金行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于基金行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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