2024期貨市場：1月全國期貨交易市場成交額為440241.56億元 環(huán)比下降8.37%

• 黃文玉 2024年2月4日 來源：互聯網 中期協(xié) 證監(jiān)局 1305 85
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期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工

中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布2024年1月全國期貨市場交易情況。該協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，以單邊計算，1月全國期貨交易市場成交量為552,239,777手，成交額為440,241.56億元，同比分別增長38.74%和46.57%，環(huán)比分別下降20.13%和8.37%。

期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

期貨市場及行業(yè)的金融創(chuàng)新和改革已在監(jiān)管制度改革、產品擴容和業(yè)務創(chuàng)新等多個方面齊頭并進：在監(jiān)管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續(xù)費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創(chuàng)新方面，貼近“三農”需求，開發(fā)更多面向農業(yè)和農民的證券期貨產品，開發(fā)國債期貨、股票期權等金融產品;在業(yè)務創(chuàng)新方面，證監(jiān)會支持期貨公司業(yè)務創(chuàng)新，推動開展境外經紀業(yè)務試點和客戶資產管理試點，推動專業(yè)化的期貨投資基金試點，支持符合條件的期貨公司發(fā)行上市。隨著期貨市場和期貨行業(yè)改革的深入推進，期貨行業(yè)將進入歷史上最好的發(fā)展機遇期。短期內，隨著市場擴容和市場效率提升，期貨行業(yè)將有望迎來業(yè)績拐點;從長期來看，隨著業(yè)務創(chuàng)新的全面鋪開，期貨行業(yè)將打開持續(xù)。

期貨行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

經過30多年發(fā)展，我國期貨市場已經頗具規(guī)模。2021年，我國期貨市場交易活躍，期貨公司資本實力和利潤水平不斷提升，期貨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢良好，逐漸趨于規(guī)范、穩(wěn)定。截至2021年末,國內期貨公司總數量為150家。截至2021年年底，我國期貨與衍生品市場上市品種數量達到94個，其中商品類84個(期貨64個、期權20個)，金融類10個(期貨6個、期權4個)。從品種發(fā)展來看，我國期貨和期權市場在不斷推進品種上市，加快布局各類場內衍生品市場。近年來，我國期貨市場建設取得突出成就。目前，市場共有110個期貨期權品種上市，其中期權品種28個，覆蓋農產品、金屬、能源化工各個行業(yè)板塊和上下游產業(yè)鏈。

期貨市場是金融市場的重要組成，也是服務實體經濟的重要陣地。近年來，實體企業(yè)的風險管理需求逐年增長，2022年超過千家上市公司發(fā)布套期保值相關公告;農業(yè)領域對風險管理工具的認識更加深入，“保險+期貨”連續(xù)八年被寫入中央一號文件。擁有“價格發(fā)現、風險管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場，在經濟高質量發(fā)展過程中將發(fā)揮更大的作用?！镀谪浐脱苌贩ā窞槠谪浶袠I(yè)的創(chuàng)新發(fā)展預留了空間，無論是期貨品種上市實行注冊制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進期貨和衍生品市場的發(fā)展。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國期貨行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較2021年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農產品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內期貨期權品種在相應品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。

截至2022年末，國內150家期貨公司總資產1.7萬億元，凈資產1,841.65億元，同比分別增長23.06%和14.07%，資本實力不斷增強。期貨公司業(yè)務呈現多元化發(fā)展的特質，經紀業(yè)務規(guī)模不斷增長，客戶權益達到14,808.62億元，同比增長25%，風險管理業(yè)務、基金銷售業(yè)務、境外金融服務業(yè)務等多元化業(yè)務不斷豐富。目前，風險管理業(yè)務成為期貨公司服務實體經濟的重要抓手，服務的廣度與深度快速提升。

2022年，國內期貨市場成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場成交838.48億手，國內期貨市場成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個百分點。數據顯示，2023年一季度全國期貨市場累計成交量為16.63億手，同比增長8.47%。2023年1-5月全國期貨市場累計成交量為31.61億手，累計成交額為215.42萬億元，同比分別增長27.77%和2.80%。期貨市場成交規(guī)模穩(wěn)步提升，彰顯經濟復蘇活力。

2023年中國金融期貨交易所期貨成交量為11572.77萬手，相比2022年同期增長了241.75萬手，同比增長2.13%。2023年中國金融期貨交易所期貨月均成交量為964.42萬手;其中，8月達到峰值為1239萬手，同比增加15.35%，2022年同期成交量為1074萬手。2023年中國金融期貨交易所期貨成交金額為1329007.45億元，相比2022年同期增長了1289.27億元，同比增長0.1%。2023年中國金融期貨交易所期貨月均成交金額為110750.58億元;其中，8月達到峰值為140435億元，同比增加9.18%，2022年同期成交金額為128629億元。

期貨行業(yè)未來發(fā)展方向及前景預測

中國期貨市場正經歷著從量變到質變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進，資本市場不斷完善、金融市場開放不斷擴大是長期趨勢，期貨品類擴容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場外平臺建設提速，期現結合日益緊密，“保險+期貨”進一步擴大規(guī)模助力脫貧攻堅，期貨市場監(jiān)管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規(guī)體系日趨完善，中國期貨市場整體服務質量和能力不斷提升。

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