2024期貨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告 4月150家期貨公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.27億元

• 李波 2024年5月31日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 320 13
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中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)期貨市場(chǎng)在2023年4月呈現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種增長(zhǎng)可以從兩個(gè)方面進(jìn)行解讀：凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入。

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)期貨市場(chǎng)在2023年4月呈現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種增長(zhǎng)可以從兩個(gè)方面進(jìn)行解讀：凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入。

首先，從凈利潤(rùn)的角度來(lái)看，全行業(yè)150家期貨公司在4月份實(shí)現(xiàn)了8.27億元的凈利潤(rùn)，與去年同期的5.99億元相比，增長(zhǎng)了38%。這一數(shù)據(jù)表明，期貨公司的盈利能力在增強(qiáng)，這可能是由于市場(chǎng)環(huán)境改善、公司運(yùn)營(yíng)效率提升或者其他多種因素共同作用的結(jié)果。

凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)對(duì)于期貨公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極的信號(hào)，意味著它們有更多的資金用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)、提升服務(wù)質(zhì)量或者進(jìn)行其他投資。

其次，從營(yíng)業(yè)收入的角度來(lái)看，期貨公司在4月份的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了32.63億元，較去年同期的28.45億元增長(zhǎng)了14.7%。營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)，說(shuō)明期貨公司的業(yè)務(wù)量在增加，市場(chǎng)需求在擴(kuò)大。

這種增長(zhǎng)可能是由于更多的投資者開(kāi)始參與期貨市場(chǎng)，或者現(xiàn)有投資者增加了交易量和持倉(cāng)量。此外，期貨公司可能也通過(guò)提供更多樣化、更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)來(lái)吸引和留住客戶(hù)，從而推動(dòng)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)期貨市場(chǎng)在2023年4月表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這既是對(duì)期貨公司過(guò)去一段時(shí)間努力的肯定，也為未來(lái)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

然而，需要注意的是，期貨市場(chǎng)仍然面臨著一些挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)波動(dòng)性的增加、監(jiān)管政策的調(diào)整等。因此，期貨公司需要保持警惕和靈活性，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)變化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年期貨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的不斷完善和發(fā)展，我國(guó)期貨行業(yè)及期貨公司盈利能力持續(xù)改善。截至2023年6月底，期貨公司總資產(chǎn)1.76萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)1890.52億元，同比分別增長(zhǎng)11.57%和7.84%，資本實(shí)力有所增強(qiáng)。

期貨公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與證券期貨市場(chǎng)的行情走勢(shì)存在相關(guān)性，期貨行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響，具有較強(qiáng)的周期性。隨著上市公司年報(bào)的披露，多家期貨公司2023年經(jīng)營(yíng)情況揭曉。根據(jù)Wind資訊對(duì)期貨公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，截至4月2日午間，目前統(tǒng)計(jì)到的25家期貨公司2023年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)58.64億元。其中，14家期貨公司凈利潤(rùn)超過(guò)1億元;3家期貨公司出現(xiàn)虧損。

期貨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

一、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，期貨市場(chǎng)作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，在服務(wù)市場(chǎng)方面發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)期貨市場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模逐年增長(zhǎng)，截至目前已達(dá)到一定規(guī)模，并且年均增長(zhǎng)率保持在較高水平。市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大反映了期貨市場(chǎng)的活力和潛力，也為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更多的金融支持。

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化

期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，品種體系不斷豐富。截至最新數(shù)據(jù)，我國(guó)共上市期貨期權(quán)品種數(shù)量大幅增加，品種結(jié)構(gòu)由過(guò)去以商品期貨品種為主向商品金融并行、期貨期權(quán)并重轉(zhuǎn)變。品種覆蓋面上，已經(jīng)全面覆蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)的初級(jí)、中間、終端產(chǎn)品，特別是發(fā)掘上市了與我國(guó)完整產(chǎn)業(yè)體系相匹配的重要產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品期貨品種。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化使得期貨市場(chǎng)能夠更好地滿(mǎn)足不同類(lèi)型投資者的需求，提升市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。

三、投資者結(jié)構(gòu)逐步改善

投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，機(jī)構(gòu)投資者參與度穩(wěn)步提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，機(jī)構(gòu)投資者在期貨市場(chǎng)中的成交量占比和持倉(cāng)量占比均有所上升，產(chǎn)業(yè)客戶(hù)持倉(cāng)占比也得到提升。機(jī)構(gòu)投資者的增加不僅提升了市場(chǎng)的穩(wěn)定性，也為市場(chǎng)帶來(lái)了更多的資金和專(zhuān)業(yè)的投資理念。

四、市場(chǎng)功能有效發(fā)揮

期貨市場(chǎng)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面的作用進(jìn)一步凸顯。期貨市場(chǎng)與實(shí)物現(xiàn)貨市場(chǎng)直接相聯(lián)，與實(shí)體企業(yè)現(xiàn)在和未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)。期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資源配置等功能，能夠幫助企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。特別是在面臨新冠疫情沖擊、地緣政治沖突等不利因素影響時(shí)，期貨市場(chǎng)能夠?yàn)槠髽I(yè)提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

五、市場(chǎng)監(jiān)管不斷完善

期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)監(jiān)管政策不斷完善，以保障市場(chǎng)的公平、公正和公開(kāi)。監(jiān)管政策包括市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出制度、交易規(guī)則和市場(chǎng)制度、信息披露和透明度要求以及風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控機(jī)制等。這些監(jiān)管政策的制定和執(zhí)行有助于規(guī)范市場(chǎng)行為，防范市場(chǎng)操縱和違規(guī)行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

期貨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、投資者結(jié)構(gòu)逐步改善、市場(chǎng)功能有效發(fā)揮以及市場(chǎng)監(jiān)管不斷完善等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)共同推動(dòng)了期貨市場(chǎng)的健康發(fā)展，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更多的金融支持。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年期貨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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