國家外匯管理局近日公布了2017年8月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)。
國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年8月，銀行結(jié)匯9422億元人民幣(等值1412億美元)，售匯9677億元人民幣(等值1450億美元)，結(jié)售匯逆差256億元人民幣(等值38億美元)。其中，銀行代客結(jié)匯8849億元人民幣，售匯9125億元人民幣，結(jié)售匯逆差276億元人民幣;銀行自身結(jié)匯573億元人民幣，售匯552億元人民幣，結(jié)售匯順差21億元人民幣。同期，銀行代客遠期結(jié)匯簽約877億元人民幣，遠期售匯簽約671億元人民幣，遠期凈結(jié)匯206億元人民幣。截至本月末，遠期累計未到期結(jié)匯1705億元人民幣，未到期售匯6585億元人民幣，未到期凈售匯4880億元人民幣;未到期期權Delta凈敞口-3782億元人民幣。
2017年1-8月，銀行累計結(jié)匯71132億元人民幣(等值10414億美元)，累計售匯78880億元人民幣(等值11546億美元)，累計結(jié)售匯逆差7748億元人民幣(等值1132億美元)。其中，銀行代客累計結(jié)匯67580億元人民幣，累計售匯73194億元人民幣，累計結(jié)售匯逆差5614億元人民幣;銀行自身累計結(jié)匯3552億元人民幣，累計售匯5686億元人民幣，累計結(jié)售匯逆差2134億元人民幣。同期，銀行代客累計遠期結(jié)匯簽約6325億元人民幣，累計遠期售匯簽約5291億元人民幣，累計遠期凈結(jié)匯1034億元人民幣。
2017年8月，銀行代客涉外收入17653億元人民幣(等值2645億美元)，對外付款17890億元人民幣(等值2681億美元)，涉外收付款逆差237億元人民幣(等值35億美元)。
2017年1-8月，銀行代客涉外收入128808億元人民幣(等值18862億美元)，對外付款136312億元人民幣(等值19960億美元)，涉外收付款逆差7504億元人民幣(等值1097億美元)。
附：名詞解釋和相關說明
國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟交易，包括引起居民和非居民間資產(chǎn)和負債變化的所有金融交易和實物交易。
銀行結(jié)售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結(jié)匯和售匯業(yè)務，包括遠期結(jié)售匯履約和期權行權數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。銀行結(jié)售匯統(tǒng)計時點為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時。其中，結(jié)匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結(jié)售匯差額是結(jié)匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結(jié)售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場買賣平盤，是引起我國外匯儲備變化的主要來源之一，但其不等于同期外匯儲備的增減額。
銀行結(jié)售匯不按居民與非居民交易的原則進行統(tǒng)計，且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣，即人民幣和外匯的兌換交易，不同于國際收支交易的統(tǒng)計范圍。
遠期結(jié)售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠期結(jié)匯(售匯)合同，約定將來辦理結(jié)匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限;到期外匯收入(支出)發(fā)生時，即按照遠期結(jié)匯(售匯)合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯(售匯)。遠期結(jié)售匯業(yè)務使得企業(yè)可提前鎖定未來結(jié)匯或售匯的匯率，從而有效規(guī)避人民幣匯率變動的風險。銀行一般會通過銀行間外匯市場來對沖遠期結(jié)售匯業(yè)務形成的風險敞口。比如，當銀行簽訂的遠期結(jié)匯大于遠期售匯時，銀行一般會將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場賣出，反之亦然。因而遠期結(jié)售匯也是影響我國外匯儲備變化的一個因素。
本期末遠期結(jié)售匯累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠期結(jié)匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額;差額是指未到期遠期結(jié)匯和售匯余額之差。簽約額與累計未到期額之間的關系為：本期末遠期結(jié)售匯累計未到期額=上期末遠期結(jié)售匯累計未到期額+本期遠期結(jié)售匯簽約額-本期遠期結(jié)售匯履約額。
未到期期權Delta凈敞口是指銀行對客戶辦理的期權業(yè)務在本期末累計未到期合約所隱含的即期匯率風險敞口。銀行為管理這部分風險敞口，在期權合約存續(xù)期間通常會在外匯市場進行對沖。
銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機構(gòu)和個人(統(tǒng)稱非銀行部門)通過境內(nèi)銀行與非居民機構(gòu)和個人之間發(fā)生的收付款，不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款(包括外匯和人民幣)，以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款(暫不包括境內(nèi)居民個人與境內(nèi)非居民個人之間發(fā)生的人民幣收付款)，統(tǒng)計時點為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項，銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項。
銀行代客涉外收付款是國際收支統(tǒng)計的組成部分，但其統(tǒng)計原則與國際收支采用的權責發(fā)生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境內(nèi)非銀行部門與非居民之間的資金流動狀況，不能反映實物交易和銀行自身的涉外交易，統(tǒng)計范圍小于國際收支統(tǒng)計。
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