2023外匯市場運(yùn)行分析 境內(nèi)外匯供求保持基本平衡

• 黃文玉 2023年8月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 外匯管理局 1080 69
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外匯是貨幣行政當(dāng)局以銀行存款、財(cái)政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。外匯主要包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券等，是一個(gè)國家國際儲(chǔ)備的重要組成部分，也是清償國際債務(wù)的主要支付手段。

7月份我國外匯市場運(yùn)行保持理性有序

近日，國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，2023年7月份我國外匯市場運(yùn)行保持理性有序。7月份，國內(nèi)基本面預(yù)期改善，人民幣對(duì)美元匯率企穩(wěn)回升。在此情況下，市場主體“逢低購匯”有所增多，屬于正常的理性交易，再加上對(duì)外分紅派息進(jìn)入季節(jié)性高峰，使得當(dāng)月銀行結(jié)售匯呈現(xiàn)小幅逆差。綜合考慮其他供求因素，境內(nèi)外匯供求保持基本平衡。

外匯是貨幣行政當(dāng)局以銀行存款、財(cái)政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。外匯主要包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券等，是一個(gè)國家國際儲(chǔ)備的重要組成部分，也是清償國際債務(wù)的主要支付手段。

一國擁有的一切以外幣表示的資產(chǎn)。是指貨幣在各國間的流動(dòng)以及把一個(gè)國家的貨幣兌換成另一個(gè)國家的貨幣，借以清償國際間債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的一種專門性的經(jīng)營活動(dòng)。實(shí)際上就是貨幣行政當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部庫券、長短期政府債券等形式所保有的在國際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。

以外國貨幣表示的，為各國普遍接受的，可用于國際間債權(quán)債務(wù)結(jié)算的各種支付手段。必須具備三個(gè)特點(diǎn)：可支付性(必須以外國貨幣表示的資產(chǎn))、可獲得性(必須是在國外能夠得到補(bǔ)償?shù)膫鶛?quán))和可換性(必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產(chǎn))。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外匯市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

近幾年中國銀行結(jié)匯及售匯金額逐年增加，其中2021年中國銀行結(jié)匯金額為16.5萬億元，同比增長17%;中國銀行售匯金額為14.8萬億元，同比增長13.8%。據(jù)中國外匯管理局，2021年中國銀行對(duì)客戶市場交易金額為356104.4億元，同比增長14%;中國銀行間外匯市場交易金額為2021776.9億元，同比增長15.7%。據(jù)中國外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國即期外匯交易金額為917456億元，同比增長11.8%;遠(yuǎn)期外匯交易金額為60035億元，同比增長55.5%;外匯和貨幣掉期交易金額為1320551億元，同比增長15.5%;期權(quán)外匯交易金額為79839億元，同比增長38%。

外匯與股票市場一樣，任何活躍的市場都有不少的經(jīng)紀(jì)商，在美國稱為(Exchange Dealer)的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，在買主與賣主之間，拉攏撮合，透過外匯經(jīng)紀(jì)人的接洽，直接或間接買賣。外匯經(jīng)紀(jì)商及經(jīng)紀(jì)人，本身并不承擔(dān)外匯交易的盈虧風(fēng)險(xiǎn)，其從事中介工作的代價(jià)為傭金收入(Broker Fee or Commission)，外匯經(jīng)紀(jì)人因熟悉市場外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序，故投資人樂于采用。

2021年中國即期銀行對(duì)客戶外匯交易金額為272110.8億元，同比增長10.8%，即期銀行間外匯交易金額為645344.8億元，同比增長12.2%;中國遠(yuǎn)期外匯交易中，銀行對(duì)客戶金額為53009.3億元，同比增長68.7%，銀行間外匯金額為7025.7億元，同比下降2.2%。2021年中國即期外匯交易中，買入外匯金額為133528.2億元，同比增長10.8%，賣出外匯金額為138582.7億元，同比增長10.9%。

國家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，中國外匯市場(不含外幣對(duì)市場，下同)總計(jì)成交16.03萬億元人民幣(等值2.30萬億美元)。2022年1-12月，中國外匯市場累計(jì)成交231.44萬億元人民幣(等值34.50萬億美元)。

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2022年9月份外匯儲(chǔ)備規(guī)模變動(dòng)情況表示：9月，跨境資金流動(dòng)總體平穩(wěn)，境內(nèi)外匯供求延續(xù)基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣及財(cái)政政策、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響，美元指數(shù)進(jìn)一步上漲，全球金融資產(chǎn)價(jià)格大幅下跌。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模小幅下降。

國家外匯管理局公布2023年5月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)。5月份，銀行結(jié)售匯、企業(yè)和個(gè)人等非銀行部門跨境收支均呈現(xiàn)順差，規(guī)模分別為33億美元和19億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英總結(jié)稱，我國外匯市場供求延續(xù)基本平衡。

數(shù)據(jù)顯示，5月銀行結(jié)匯1993億美元，售匯1960億美元;銀行代客涉外收入5277億美元，對(duì)外付款5258億美元。1~5月，銀行累計(jì)結(jié)匯9322億美元，累計(jì)售匯9387億美元;銀行代客累計(jì)涉外收入24855億美元，累計(jì)對(duì)外付款24508億美元。

外匯行業(yè)未來市場趨勢預(yù)測

未來，隨著宏觀政策靠前協(xié)同發(fā)力，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好，對(duì)我國外匯市場的支撐作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮周期接近尾聲，美元走強(qiáng)較難持續(xù)，有關(guān)外溢影響將逐步減弱。同時(shí)，我國外匯市場呈現(xiàn)出韌性增強(qiáng)的新特征，適應(yīng)外部環(huán)境變化的能力明顯提升，我國跨境資金流動(dòng)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)有序。

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